SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 61 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 7,11%
OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 ES00000120J8 6,52%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 6,28%
BO.ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 5,66%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 5,50%
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024 ES00000126B2 3,78%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 3,10%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 2,92%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 2,80%
IPF BANKIA (EUR) vt. 09/01/2015 2,09%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 26/02/2015 2,69%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 12/03/2015 2,51%
IPF BS (EUR) vt. 06/03/2015 0,26%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 2,25%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 2,19%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 2,17%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 2,04%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,49%
IPF BS (EUR) vt. 11/06/2015 1,49%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 1,48%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 1,42%
IPF BS (EUR) vt. 20/01/2015 1,41%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 1,40%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 1,18%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 1,10%
BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 ES0378641015 1,09%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 ES0001352469 1,08%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 1,08%
BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 ES00000123J2 1,05%
CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 ES0414970535 0,91%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,87%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,76%
CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 ES0458759034 0,76%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,76%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 0,72%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,69%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,68%
BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 XS1017789089 0,65%
BO.ESPAÑA 3,30% VT.30/07/2016 ES00000123W5 0,65%
AC.INDITEX ES0148396007 0,64%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,62%
IPF BS (EUR) vt. 25/06/2015 0,44%
BO.ESPAÑA 2,10% VT.30/04/2017 ES00000124I2 0,59%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,54%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 0,53%
AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA ES0173093115 0,26%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 0,22%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,22%
AC.CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 0,20%
AC.GRIFOLS SA ES0171996012 0,20%
AC.ENAGAS ES0130960018 0,20%
AC.CAIXABANK ES0140609019 0,19%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,19%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 0,18%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,16%
AC.ENDESA ES0130670112 0,15%
AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA ES0143416115 0,15%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,15%
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) ES0126775032 0,12%
AC.REPSOL SA ES0173516115 0,11%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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