SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 11,80% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 8,87% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 5,28% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 4,40% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 4,06% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 3,26% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 3,19% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 3,05% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 3,02% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 3,01% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 2,98% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 | XS0733696495 | 2,92% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 2,85% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 2,80% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 | ES03136793B0 | 2,79% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 2,72% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 2,71% |
| PG.ABERTIS VT.19/10/2018 | ES05118450P4 | 2,69% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 2,36% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 2,21% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 1,84% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 1,82% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 1,79% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 1,72% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,34% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,95% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,73% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,68% |
| BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 | XS1878190757 | 0,54% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,52% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,49% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 0,47% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,33% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,31% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,30% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,30% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,28% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,28% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,25% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,25% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,25% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,24% |
| AC.GRIFOLS SA - B | ES0171996095 | 0,23% |
| AC.BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,22% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,21% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,13% |
| AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | ES0143416115 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo