SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 9,23% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 8,86% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 6,69% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 6,58% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 6,09% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 5,54% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 4,41% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 4,13% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 | 4,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-05-05 | 3,64% | |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 3,52% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 3,43% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 | ES0513495PM5 | 3,23% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 3,20% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 3,07% |
| BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 | ES00000124V5 | 2,79% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 2,42% |
| PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 | ES0513862EZ2 | 1,79% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 1,64% |
| BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 | ES03138602S5 | 1,61% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 | ES05000907O7 | 1,51% |
| CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 1,19% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 1,12% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,82% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.24/11/2017 | ES05000907L3 | 0,76% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,74% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,59% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,57% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,54% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,48% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,42% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,36% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,35% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,34% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,34% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,34% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,32% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,26% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,23% |
| AC.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS COM | ES0109427734 | 0,23% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,22% |
| AC.AENA, S.A. | ES0105046009 | 0,22% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,22% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,21% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,21% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,20% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,20% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,19% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,19% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,16% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,11% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo