SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 7,20% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 5,98% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 5,81% |
| IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 | 5,11% | |
| CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 | ES0317043000 | 5,07% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 4,04% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 3,99% |
| PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 | ES0513862BR5 | 3,72% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 3,32% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 3,31% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 2,47% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 2,40% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 2,36% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 2,32% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 2,26% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 2,25% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 2,19% |
| BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 | XS1046276504 | 2,18% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 2,12% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/08/2016 | ES05000906W2 | 2,07% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 2,04% |
| IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 | 1,88% | |
| BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 | ES0000101446 | 1,82% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 1,68% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 1,67% |
| OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 | XS0479541699 | 1,61% |
| OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 | XS0273564434 | 1,42% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 1,16% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 1,14% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,96% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,84% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,82% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 0,81% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,79% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,71% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,48% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,48% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,40% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,40% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,40% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,38% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 0,34% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,32% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,32% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,31% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,28% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,24% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,23% |
| AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,23% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,17% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,17% |
| AC.GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,17% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,12% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,11% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,10% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP DIC.15 | ES0673516979 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo