SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 7,57% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 03/07/2014 | 6,82% | |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 | ES00000123J2 | 5,72% |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 | ES00000120J8 | 5,70% |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 4,91% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 | 4,89% | |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 | 0,27% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 | 4,31% | |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 4,17% |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 26/02/2015 | 3,77% | |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 12/03/2015 | 3,51% | |
| IPF BS (EUR) vt. 06/03/2015 | 0,37% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 3,09% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 2,90% |
| IPF BS (EUR) vt. 11/06/2015 | 2,07% | |
| IPF BS (EUR) vt. 20/01/2015 | 1,98% | |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 1,98% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 1,54% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 1,53% |
| BO.ESPAÑA 2,1% VT.30/04/2017 | ES00000124I2 | 1,52% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 1,50% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 1,28% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 1,07% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 1,05% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 1,04% |
| CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 | ES0317043000 | 1,03% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 1,02% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 | ES0312358007 | 1,00% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,98% |
| BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 | XS1017789089 | 0,91% |
| IPF BS (EUR) vt. 25/06/2015 | 0,85% | |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,82% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,76% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,76% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,60% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,46% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,28% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,27% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,25% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,21% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,20% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,20% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,18% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,18% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,16% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 0,16% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,15% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,15% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,14% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,14% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,14% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,13% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,13% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,12% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,11% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,08% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.14 | ES0673516946 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo