SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 16,39% | |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 10,89% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 | XS0528912214 | 8,76% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 6,41% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 6,12% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 6,06% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 5,44% | |
| BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 | ES00000122X5 | 5,20% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 4,24% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 | ES0001352444 | 4,17% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 3,59% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 3,58% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 2,60% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 2,53% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 2,15% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,15% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,93% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 0,90% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,87% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,57% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,44% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,43% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,32% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,28% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,28% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,26% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,21% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,21% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,17% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,16% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,16% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,15% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,14% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,13% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,12% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,12% |
| AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,12% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,10% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo