SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 11,56% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 8,69% |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 4,31% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 4,03% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 3,97% |
| PG.ABERTIS VT.20/09/2018 | ES05118450M1 | 3,69% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 3,19% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 3,14% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 3,13% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 2,98% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 2,96% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 2,94% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 2,92% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 | XS0733696495 | 2,86% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 2,79% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 2,74% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 | ES03136793B0 | 2,73% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 2,66% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 2,65% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 2,31% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 2,16% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 1,80% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 1,78% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 1,75% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 1,68% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,39% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,89% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,68% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,62% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,58% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,54% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,53% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,41% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,38% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 0,36% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,36% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,35% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,31% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,28% |
| AC.NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 0,27% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,26% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,24% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,22% |
| AC.BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,21% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.18 | ES06735169C9 | 0,02% |
| DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.18 | ES06670509D1 | 0,01% |
| DERECHOS SACYR AMP JUN.18 | ES06828709D8 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo