SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 11,72%
  OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020

  1.837.000€, ES0000101396
• 8,38%
  BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021

  1.314.000€, ES0000012C46
• 6,31%
  OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021

  989.000€, XS0940284937
• 5,26%
  OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021

  824.000€, ES0378641023
• 4,81%
  BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020

  754.000€, XS1590041478
• 3,90%
  BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022

  611.000€, XS1548914800
• 3,86%
  BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020

  606.000€, XS1505554698
• 3,86%
  OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020

  605.000€, ES0000090714
• 3,57%
  OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020

  560.000€, ES0211845203
• 3,56%
  OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20

  558.000€, XS0494868630
• 3,26%
  BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021

  510.000€, ES0000101719
• 2,80%
  OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20

  438.000€, ES0000093361
• 2,63%
  CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021

  412.000€, ES0413307119
• 2,19%
  OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021

  343.000€, XS0458749826
• 2,18%
  OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021

  341.000€, XS0599993622
• 2,17%
  OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020

  341.000€, ES0001352303
• 2,16%
  OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021

  338.000€, XS0907289978
• 2,12%
  OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021

  333.000€, XS0879869187
• 2,05%
  OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22

  320.000€, ES0200002014
• 2,04%
  BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020

  319.000€, XS1334225361
• 2,00%
  OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21)

  313.000€, XS1050547931
• 1,91%
  BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022

  300.000€, XS1878190757
• 1,19%
  AC.BANCO SANTANDER

  186.000€, ES0113900J37
• 0,81%
  AC.INDITEX

  126.000€, ES0148396007
• 0,68%
  AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

  106.000€, ES0113211835
• 0,52%
  AC.REPSOL SA

  80.000€, ES0173516115
• 0,42%
  AC.BANCO DE SABADELL

  65.000€, ES0113860A34
• 0,38%
  AC.GRIFOLS S.A.

  59.000€, ES0171996087
• 0,37%
  AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM)

  57.000€, ES0177542018
• 0,35%
  AC.ARCELORMITTAL (SM)

  54.000€, LU1598757687
• 0,33%
  AC.ALMIRALL SA

  51.000€, ES0157097017
• 0,32%
  AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL

  50.000€, ES0176252718
• 0,32%
  AC.CIE AUTOMOTIVE SA

  49.000€, ES0105630315
• 0,32%
  AC.GESTAMP AUTOMOCION SA

  49.000€, ES0105223004
• 0,27%
  AC.GRIFOLS SA - B

  43.000€, ES0171996095
• 0,25%
  AC.SACYR SA

  39.000€, ES0182870214
• 0,25%
  AC.APPLUS SERVICES SA

  39.000€, ES0105022000
• 0,24%
  AC.ACERINOX

  37.000€, ES0132105018
• 0,23%
  AC.LIBERBANK SA

  36.000€, ES0168675090
• 0,23%
  AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

  35.000€, ES0167050915
• 0,21%
  AC.NEINOR HOMES SLU

  33.000€, ES0105251005
• 0,20%
  AC.MASMOVIL IBERCOM SA

  30.000€, ES0184696104
• 0,12%
  AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD

  19.000€, ES0175438003
• 0,08%
  AC.INDRA SISTEMAS SA

  12.000€, ES0118594417
• 0,05%
  AC.PROSEGUR CASH SA

  8.000€, ES0105229001
• 0,02%
  DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19

  2.000€, ES06735169E5
• 0,01%
  DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19

  1.000€, ES06670509F6

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  AC.INDITEX

  ES0148396007

  AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

  ES0167050915

  AC.MASMOVIL IBERCOM SA

  ES0184696104

  AC.INDRA SISTEMAS SA

  ES0118594417

  DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19

  ES06735169E5

  DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19

  ES06670509F6

• VENTAS

  OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019

  XS0462999573

  OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20

  XS0877984459

  BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019

  ES03136793B0

  AC.TELEFONICA SA

  ES0178430E18

  AC.CAIXABANK

  ES0140609019