SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

18,6M

patrimonio

986

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

14.121.000€

Valor liquidativo

8,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

3.349.000€

Valor liquidativo

8,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.084.000€

Valor liquidativo

8,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

8,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

8,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

8,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,71% *
2017 0,98% *
2016 -2,07%
2015 -1,26%
2014 2,34%
2013 7,19%
2012 0,78%
2011 -0,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,81% -0,20%
1 año -1,89% -1,89%
2 años -0,70% -1,40%
3 años -1,09% -3,23%
4 años -1,33% -5,21%
5 años -0,14% -0,70%
6 años 0,99% 6,06%
7 años 0,77% 5,51%
8 años 0,37% 2,99%
9 años 0,40% 3,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,5803€
8,5978€
8,6067€
8,6686€
8,7456€
8,7802€
8,7621€
8,6950€
8,7018€
8,6902€
8,7951€
8,8787€
8,8663€
8,9649€
9,1512€
8,9918€
9,0518€
9,0326€
8,9808€
8,7859€
8,6404€
8,3948€
8,3383€
8,1968€
8,0897€
7,8970€
8,2805€
8,1336€
8,1323€
8,3302€
8,2992€
8,1713€
8,3310€
8,0059€
8,3290€
8,3355€
8,2810€
7,9207€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.697.000€ 57,70%
XS 6.564.000€ 35,40%
LU 87.000€ 0,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.988.000€
Inversiones (> 1 año) 5.218.000€
Renta variable 1.643.000€
Liquidez 1.206.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 499.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PG.ABERTIS VT.19/10/2018

    ES05118450P4

    BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022

    XS1878190757

    AC.CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    AC.GRIFOLS S.A.

    ES0171996087

    AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA)

    ES0126775032

    AC.GRIFOLS SA - B

    ES0171996095

    AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA

    ES0143416115

  • VENTAS

    PG.ABERTIS VT.20/09/2018

    ES05118450M1

    BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18

    XS0969350999

    AC.REPSOL SA

    ES0173516115

    AC.NH HOTEL GROUP SA

    ES0161560018

    DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.18

    ES06735169C9

    DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.18

    ES06670509D1

    DERECHOS SACYR AMP JUN.18

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,84% 2,02% 1,42% 0.0000 0.0000 0,74%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,62% 1,80% 1,20% 0.0000 0.0000 0,64%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0.0000 0.0000 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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