SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

16,7M

patrimonio

938

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

12.646.000€

Valor liquidativo

8,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.946.000€

Valor liquidativo

8,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.065.000€

Valor liquidativo

8,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

8,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

8,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

8,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,45% *
2018 -0,71% *
2017 0,98% *
2016 -2,07%
2015 -1,26%
2014 2,34%
2013 7,19%
2012 0,78%
2011 -0,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,84% 0,45%
1 año -2,57% -2,57%
2 años -2,17% -4,30%
3 años -1,58% -4,66%
4 años -2,16% -8,37%
5 años -1,36% -6,63%
6 años 0,09% 0,56%
7 años 0,18% 1,26%
8 años 0,13% 1,04%
9 años 0,07% 0,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,3851€
8,3475€
8,5803€
8,5978€
8,6067€
8,6686€
8,7456€
8,7802€
8,7621€
8,6950€
8,7018€
8,6902€
8,7951€
8,8787€
8,8663€
8,9649€
9,1512€
8,9918€
9,0518€
9,0326€
8,9808€
8,7859€
8,6404€
8,3948€
8,3383€
8,1968€
8,0897€
7,8970€
8,2805€
8,1336€
8,1323€
8,3302€
8,2992€
8,1713€
8,3310€
8,0059€
8,3290€
8,3355€
8,2810€
7,9207€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.895.000€ 53,48%
XS 6.911.000€ 41,55%
LU 59.000€ 0,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.220.000€
Inversiones (> 1 año) 5.359.000€
Renta variable 1.286.000€
Liquidez 792.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022

    XS1548914800

    OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021

    XS0458749826

    OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22

    ES0200002014

    AC.REPSOL SA

    ES0173516115

    AC.ACERINOX

    ES0132105018

  • VENTAS

    BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019

    ES0313307003

    BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019

    XS1016720853

    BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19

    XS1385935769

    AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

    ES0167050915

    AC.BANKIA, S.A.

    ES0113307062

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,88% 1,32% 0,92% 0.0000 0.0000 0.0000
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,72% 1,20% 0,80% 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0.0000 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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