SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Movimientos de la cartera
-
6 COMPRAS
0,8%126.000€, ES0148396007
0,2%AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.
35.000€, ES0167050915
0,2%30.000€, ES0184696104
0,1%12.000€, ES0118594417
0,0%2.000€, ES06735169E5
0,0%DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19
1.000€, ES06670509F6
-
5 VENTAS
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019
XS0462999573
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20
XS0877984459
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019
ES03136793B0
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
AC.CAIXABANK
ES0140609019
-
5 COMPRAS
3,7%609.000€, XS1548914800
2,1%OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021
342.000€, XS0458749826
1,9%OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22
318.000€, ES0200002014
0,6%96.000€, ES0173516115
0,2%33.000€, ES0132105018
-
5 VENTAS
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019
ES0313307003
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019
XS1016720853
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19
XS1385935769
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.
ES0167050915
AC.BANKIA, S.A.
ES0113307062
-
7 COMPRAS
7,7%1.303.000€, ES0000012C46
3,0%BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021
508.000€, ES0000101719
2,0%OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021
340.000€, XS0599993622
1,8%OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21)
311.000€, XS1050547931
0,2%40.000€, ES0105251005
0,2%24.000€, ES0105229001
0,1%AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD
20.000€, ES0175438003
-
8 VENTAS
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019
ES0000101586
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019
ES0378641205
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019
XS0733696495
PG.ABERTIS VT.19/10/2018
ES05118450P4
AC.ACERINOX
ES0132105018
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA)
ES0126775032
AC.INDITEX
ES0148396007
AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA
ES0143416115
-
7 COMPRAS
2,7%499.000€, ES05118450P4
0,5%BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022
100.000€, XS1878190757
0,3%52.000€, ES0105630315
0,3%52.000€, ES0171996087
0,3%AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA)
45.000€, ES0126775032
0,2%42.000€, ES0171996095
0,1%AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA
24.000€, ES0143416115
-
7 VENTAS
PG.ABERTIS VT.20/09/2018
ES05118450M1
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18
XS0969350999
AC.REPSOL SA
ES0173516115
AC.NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.18
ES06735169C9
DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.18
ES06670509D1
DERECHOS SACYR AMP JUN.18
ES06828709D8