SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 46 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 10,81%
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 ES0000012C46 7,65%
OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 XS0940284937 5,73%
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 ES0378641023 4,82%
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 XS1590041478 4,43%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 ES0000090714 3,56%
BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 XS1505554698 3,54%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 3,32%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 3,28%
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 XS0494868630 3,28%
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 XS0877984459 3,24%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 3,10%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 3,05%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 ES03136793B0 3,03%
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 ES0000101719 2,98%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 2,96%
OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 ES0000093361 2,57%
CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 ES0413307119 2,41%
OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 ES0001352303 2,00%
OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 XS0599993622 2,00%
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 XS0907289978 1,98%
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 XS0879869187 1,95%
BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 XS1334225361 1,87%
OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) XS1050547931 1,83%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,35%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,87%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,80%
AC.CAIXABANK ES0140609019 0,64%
BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 XS1878190757 0,58%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 0,50%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,42%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU1598757687 0,35%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,31%
AC.GRIFOLS S.A. ES0171996087 0,29%
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 0,28%
AC.ALMIRALL SA ES0157097017 0,25%
AC.LIBERBANK SA ES0168675090 0,25%
AC.CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 0,24%
AC.NEINOR HOMES SLU ES0105251005 0,24%
AC.GRIFOLS SA - B ES0171996095 0,22%
AC.APPLUS SERVICES SA ES0105022000 0,21%
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 0,20%
AC.BANKIA, S.A. ES0113307062 0,18%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,19%
AC.PROSEGUR CASH SA ES0105229001 0,15%
AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD ES0175438003 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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