SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 10,81% |
| BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 | ES0000012C46 | 7,65% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 5,73% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 4,82% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 4,43% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 3,56% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 3,54% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 3,32% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 3,28% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 3,28% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 3,24% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 3,10% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 3,05% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 | ES03136793B0 | 3,03% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 | ES0000101719 | 2,98% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 2,96% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 2,57% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 2,41% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 2,00% |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 2,00% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 1,98% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 1,95% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 1,87% |
| OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) | XS1050547931 | 1,83% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,35% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,87% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,80% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,64% |
| BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 | XS1878190757 | 0,58% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,50% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,42% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 0,35% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,31% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,29% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,28% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,25% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,25% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,24% |
| AC.NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 0,24% |
| AC.GRIFOLS SA - B | ES0171996095 | 0,22% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,21% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,20% |
| AC.BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,18% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,19% |
| AC.PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,15% |
| AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | ES0175438003 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo