SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 7,81%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 6,55%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 6,22%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 5,56%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 4,55%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 4,12%
OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 ES00000126A4 3,56%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 3,47%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 3,00%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 2,80%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 2,68%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 2,24%
OB.GENERALITAT CAT 3,875% VT.15/09/2015 ES0000095861 2,20%
OB.GENER.VALENCIANA 3,25% VT.06/07/2015 XS0223792085 2,19%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 2,09%
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 ES0224261018 1,92%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 1,91%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,84%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 1,82%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 1,77%
CE.BANKIA 3,5% VT.14/12/2015 ES0414950636 1,76%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 1,74%
IPF BANKIA (EUR) vt. 02/07/2015 1,73%
IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 1,52%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 1,46%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 1,35%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 ES0001352469 1,35%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 1,33%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,20%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 1,14%
CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 ES0414970535 1,11%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,95%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,94%
CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 ES0458759034 0,93%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,89%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,86%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,85%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,67%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 0,41%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,40%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,39%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,33%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 0,32%
AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA ES0143416115 0,30%
AC.CAIXABANK ES0140609019 0,30%
AC.BANKIA SA ES0113307021 0,29%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,29%
AC.INDITEX ES0148396007 0,28%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,28%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 0,23%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,20%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,19%
AC.GRIFOLS SA ES0171996012 0,19%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 0,18%
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION ES0152503035 0,15%
AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 0,15%
AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790226 0,14%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,14%
AC.ACERINOX ES0132105018 0,13%
AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS AMP JUN.15 ES0111845063 0,01%
AC.BANCO DE SABADELL AMP JUN. 2015 ES0113860292 0,01%
DERECHOS SACYR VALLEHERMOSO AMP JUL.15 ES06828709A4 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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