SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 6,95% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 5,82% |
| BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012 | ES00000120L4 | 5,80% |
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 3,98% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 3,23% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 3,07% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/01/2014 | ES00000121H0 | 2,90% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 2,82% |
| OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 | ES0000011660 | 2,61% |
| OB.REPSOL INTL.FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 2,33% |
| OB.BBVA CAP %VAR 24/10/2016 (CALL 10/11) | XS0271771239 | 2,22% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 2,21% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 2,17% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/2012 | ES0413211261 | 2,16% |
| BO.ENDESA CAPITAL %VAR. VT.05/07/2012 | ES0330991003 | 2,10% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 6/11) | ES0214601017 | 2,08% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 | XS0427109896 | 1,96% |
| BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 | ES0358197012 | 1,78% |
| BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 | ES0364872095 | 1,76% |
| OB.ESPAÑA 5,35% VT.31/10/2011 | ES0000012452 | 1,76% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 1,72% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 1,66% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,56% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 1,47% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CAL12/11) | ES0214975023 | 1,46% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,46% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015(CALL06/11) | ES0264730054 | 1,45% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | ES0000000135 | 1,44% |
| IPF BS (EUR) | ES0000000001 | 1,44% |
| BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 | ES0313679450 | 1,42% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 1,42% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 1,42% |
| BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 | XS0478822496 | 1,36% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 1,34% |
| BO.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.16/02/2012 | XS0287416423 | 1,34% |
| OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 | ES0213679196 | 1,15% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,09% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 1,03% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16(CALL5/11) | ES0214850051 | 0,86% |
| OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CALL6/11) | ES0214965008 | 0,86% |
| TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,81% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,70% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,68% |
| RURAL HIPOTECARIO FT 7A1 %VAR VT.15/3/38 | ES0366366005 | 0,51% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 0,43% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,35% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,34% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,28% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,27% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL5/11) | ES0213860036 | 0,26% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,25% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,20% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,16% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,16% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,14% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,14% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,13% |
| AC.GRUPO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,13% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,13% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,09% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,09% |
| AC.IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,09% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,08% |
| AC.PROMOTORA DE INFORMACION (PRISA) CL.A | ES0171743117 | 0,07% |
| AC.PESCANOVA | ES0169350016 | 0,07% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,07% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,05% |
| AC.VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo