SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 65 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 7,87%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 6,89%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 6,17%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 6,03%
OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 ES00000126A4 4,78%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 4,02%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 3,63%
IPF BBVA (EUR) vt. 11/06/2015 3,39%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 3,07%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 2,69%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 2,47%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 2,39%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 2,38%
OB.GENERALITAT CAT 3,875% VT.15/09/2015 ES0000095861 1,94%
OB.GENER.VALENCIANA 3,25% VT.06/07/2015 XS0223792085 1,94%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 1,86%
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 ES0224261018 1,72%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 1,71%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,64%
BO.GENERALITAT CAT 3,875% VT.07/04/2015 XS0499156080 1,63%
IPF BS (EUR) vt. 11/06/2015 1,63%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 1,57%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 1,54%
IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 1,34%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 1,30%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 1,20%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 ES0001352469 1,20%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 1,19%
BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 ES0378641015 1,18%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,15%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 1,01%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,99%
CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 ES0414970535 0,99%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,86%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,84%
CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 ES0458759034 0,83%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,76%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,75%
BO.ICO AVAL EST 1% VT.20/09/2015 XS1017789089 0,72%
IPF BS (EUR) vt. 25/06/2015 0,48%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,59%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 0,52%
AC.INDITEX ES0148396007 0,40%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,34%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,34%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 0,33%
AC.CAIXABANK ES0140609019 0,29%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,29%
AC.BANKIA SA ES0113307021 0,28%
AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA ES0143416115 0,26%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,25%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,22%
AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA ES0173093115 0,22%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,21%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 0,20%
AC.ENDESA ES0130670112 0,18%
AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790226 0,16%
AC.GRIFOLS SA ES0171996012 0,14%
AC.CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 0,12%
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION ES0152503035 0,11%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,11%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 0,10%
DERECHOS BANCO SABADELL AMP MAR.2015 ES0613860941 0,04%
DERECHOS BBVA AMP MAR.15 ES06132119A7 0,01%
DERECHOS TELEFONICA SA AMP MAR.15 ES0678430994 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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