SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 11,78% |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 | 0,47% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 | 8,46% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 | XS0528912214 | 7,56% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 5,29% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 5,02% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 4,18% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 02/01/2014 | 3,39% | |
| OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 3,12% |
| OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 | ES00000120G4 | 3,06% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 2,96% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 2,69% |
| OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 | ES00000122D7 | 2,64% |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 2,62% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 2,59% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 2,21% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 09/01/2014 | 2,12% | |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 1,84% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 1,77% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 1,74% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 | ES0312358007 | 1,73% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 1,27% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,14% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,09% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,88% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,80% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,52% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,50% |
| AC.GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,37% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,34% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,32% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,28% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,22% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,21% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,21% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,20% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,19% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 0,18% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,18% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,18% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,14% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,14% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,12% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,11% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,11% |
| AC.SOL MELIA | ES0176252718 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo