SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 48 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 11,78%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 0,47%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 8,46%
BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 XS0528912214 7,56%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 5,29%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 5,02%
OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 ES00000121O6 4,18%
IPF BBVA (EUR) vt. 02/01/2014 3,39%
OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 ES00000123U9 3,12%
OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 ES00000120G4 3,06%
BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 ES00000123L8 2,96%
BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 ES0378641015 2,69%
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 ES00000122D7 2,64%
BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 ES00000123W5 2,62%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 2,59%
CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 ES0414970535 2,21%
IPF BBVA (EUR) vt. 09/01/2014 2,12%
CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 ES0458759034 1,84%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,77%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,74%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 1,73%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 1,27%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 1,14%
AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 1,09%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,88%
AC.INDITEX ES0148396015 0,80%
AC.REPSOL SA ES0173516115 0,52%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 0,50%
AC.GRIFOLS SA ES0171996012 0,37%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,34%
AC.CAIXABANK ES0140609019 0,32%
AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790226 0,28%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,25%
AC.CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 0,25%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,22%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 0,21%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,21%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,20%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 0,19%
AC.BANKIA SA ES0113307021 0,18%
AC.BANKINTER ES0113679I37 0,18%
AC.JAZZTEL PLC GB00B5TMSP21 0,18%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,14%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 0,14%
AC.GESTEVISION TELECINCO ES0152503035 0,12%
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) ES0126775032 0,11%
AC.NH HOTELES ES0161560018 0,11%
AC.SOL MELIA ES0176252718 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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