SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 9,75% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 7,95% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 6,02% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 5,97% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 5,93% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 5,49% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 4,99% |
| BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 | ES00000124V5 | 4,46% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-03-02 | 4,00% | |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 3,72% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,30|2017-05-05 | 3,28% | |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 3,16% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 3,09% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 3,03% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 | ES0513495PM5 | 2,91% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 2,88% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 2,77% |
| PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 | ES0513862DG4 | 2,72% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 2,18% |
| PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 | ES0513862EZ2 | 1,61% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 1,47% |
| BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 | ES03138602S5 | 1,45% |
| CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 1,07% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 1,04% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,96% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,79% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,78% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,57% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,40% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,39% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,39% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,36% |
| AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,33% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,30% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,29% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 0,29% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,29% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,29% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,27% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,22% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,22% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,21% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,21% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975009 | 0,21% |
| AC.INMOBILIARIA COLONIAL S.A. | ES0139140174 | 0,20% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,20% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,20% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,19% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,19% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,19% |
| AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093024 | 0,19% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,19% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,18% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,18% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP DIC.16 | ES0673516995 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo