SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 9,73% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 7,68% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 4,45% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 4,03% |
| BO.ESPAÑA 3,4% VT.30/04/2014 | ES00000123D5 | 3,88% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 3,55% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 3,52% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 3,50% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 3,44% |
| CE.BANESTO 4,625% VT.30/03/2015 | ES0413440217 | 3,38% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.16/09/2014 | ES0413440050 | 3,37% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 3,34% |
| BO.ESPAÑA 3% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 3,32% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 3,32% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 3,30% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 3,25% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 3,01% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 2,92% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 09/12) | ES0214601017 | 2,44% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 2,32% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,77% |
| OB.LIBERBANK %VAR VT.13/12/15 (C12/12) | ES0214975023 | 1,67% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,49% |
| IPF BBVA (EUR) | 1,41% | |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,10% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,80% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,78% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 0,74% |
| OB.CATALUNYA BANC %VAR VT.5/5/16 (C8/12) | ES0214850051 | 0,66% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,52% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,39% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,33% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,32% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,29% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,22% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,20% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,19% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,17% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,17% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,16% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,12% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,10% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,10% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,07% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,06% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,05% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,04% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,04% |
| DERECHOS REPSOL YPF AMP JUN.12 | ES0673516904 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo