SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 7,10% |
| BO.ESPAÑA 3,90% VT.31/10/2012 | ES00000120L4 | 5,94% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 5,94% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 4,11% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 3,32% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 3,01% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/01/2014 | ES00000121H0 | 2,96% |
| OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 | ES0000011660 | 2,67% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 2,53% |
| BO.LA CAIXA AVAL EST 3,375% VT.03/02/12 | ES0314970098 | 2,36% |
| OB.BBVA CAP %VAR 24/10/2016 (CALL 10/11) | XS0271771239 | 2,28% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 2,27% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 2,23% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/2012 | ES0413211261 | 2,20% |
| BO.ENDESA CAPITAL %VAR. VT.05/07/2012 | ES0330991003 | 2,16% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 2,16% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 | XS0427109896 | 2,01% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 9/11) | ES0214601017 | 1,87% |
| BO.UNICAJA AVAL EST 3% VT.18/06/2012 | ES0364872095 | 1,81% |
| BO.ESPAÑA 2,30% VT.30/04/2013 | ES00000121T5 | 1,76% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 1,71% |
| BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 | ES0358197012 | 1,65% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 1,59% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015(CALL09/11) | ES0264730054 | 1,54% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CAL12/11) | ES0214975023 | 1,52% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | ES0000000135 | 1,48% |
| IPF BS (EUR) | ES0000000001 | 1,48% |
| BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 | ES0313679450 | 1,47% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 1,47% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 1,46% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,45% |
| BO.BANESTO %VAR VT.11/01/2013 | XS0478822496 | 1,40% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,36% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 1,36% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,08% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,94% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16(CALL8/11) | ES0214850051 | 0,89% |
| OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CALL9/11) | ES0214965008 | 0,89% |
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 0,83% |
| TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,71% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,63% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,51% |
| RURAL HIPOTECARIO FT 7A1 %VAR VT.15/3/38 | ES0366366005 | 0,51% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 0,44% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,39% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,28% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,24% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,24% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,21% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,20% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,19% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,18% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,17% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,16% |
| AC.GRUPO EMPRESARIAL ENCE | ES0130625512 | 0,14% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,13% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,13% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,10% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,10% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,09% |
| AC.PESCANOVA | ES0169350016 | 0,08% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,07% |
| AC.PROMOTORA DE INFORMACION (PRISA) CL.A | ES0171743117 | 0,06% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,05% |
| AC.VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo