SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,57|2010-04-29 | ES0000000222 | 9,77% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,26% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,63|2021-01-18 | ES0414970246 | 4,65% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 4,55% |
| OBLIGACION|FONCAIXA FTGENCAT|5,04|2049-03-10 | ES0338013016 | 3,35% |
| CEDULAS|LA CAIXA|1,65|2011-05-09 | ES0414970444 | 3,30% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,29% |
| CEDULAS|BANCO SANTANDER|4,25|2013-05-06 | ES0413900152 | 3,25% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|1,48|2011-01-18 | ES0357080086 | 3,16% |
| OBLIGACION|BSCH ISSUANCES|1,49|2016-03-03 | XS0245339485 | 3,08% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 2,79% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,65% |
| BONO|ENDESA CAPITAL SA|5,57|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,33% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 2,30% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 2,23% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,14% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, SA | ES0113900J37 | 1,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,83% |
| CEDULAS|BBVA FONDO TDA|4,63|2012-08-02 | ES0413211261 | 1,66% |
| BONO|Tesoro Español|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 1,60% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|1,54|2012-02-16 | XS0287416423 | 1,56% |
| BONO|AYT BONOS TESORERIA|3,25|2010-04-06 | ES0312348016 | 1,55% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,47% |
| OBLIGACION|IM B.POPULAR FTPYME|3,32|2039-09-21 | ES0347844021 | 1,39% |
| OBLIGACION|CAJAMAR|3,63|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,27% |
| OBLIGACION|TDA IBERCAJA|3,18|2043-12-28 | ES0338452008 | 1,19% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,12% |
| OBLIGACION|C.A. SANTANDER Y CAN|3,78|2015-12-13 | ES0214975023 | 1,01% |
| OBLIGACION|CAIXA GIRONA|3,38|2012-03-22 | ES0313249007 | 0,99% |
| OBLIGACION|CAJA ESPAÑA|4,50|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,95% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,10|2009-07-01 | ES00000121A5 | 0,92% |
| OBLIGACION|BANKINTER FDO TIT H.|3,55|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,89% |
| OBLIGACION|CAJASUR|3,92|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,85% |
| OBLIGACION|BANKINTER|3,43|2016-06-23 | ES0213679147 | 0,81% |
| OBLIGACION|TDA IBERCAJA|5,25|2035-07-26 | ES0338450002 | 0,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,76% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,74% |
| OBLIGACION|AYT BONOS TES FTA|4,60|2016-02-24 | ES0312271028 | 0,69% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|6,17|2016-10-24 | ES0114954003 | 0,60% |
| OBLIGACION|CAIXA MANRESA|5,17|2016-05-05 | ES0214850051 | 0,59% |
| OBLIGACION|CAJA NAVARRA|3,72|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,58% |
| BONO|IBERDROLA FIN SAU|4,88|2014-03-04 | XS0415108892 | 0,55% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,47% |
| OBLIGACION|CAJA CASTILLA LA M.|5,94|2049-11-02 | ES0215424161 | 0,37% |
| ACCIONES|LABORATOR.ALMIRALL | ES0157097017 | 0,27% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,25% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,24% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONST | ES0167050915 | 0,22% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,21% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,19% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,18% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,17% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,15% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,13% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,12% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ROVI SA | ES0157261019 | 0,11% |
| ACCIONES|FOMENTO CONST Y CONT | ES0122060314 | 0,11% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,10% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTR SA | ES0111845014 | 0,10% |
| ACCIONES|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,10% |
| ACCIONES|PROSEGUR SA | ES0175438235 | 0,10% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA ESPAÑA | ES0173093115 | 0,09% |
| ACCIONES|AGUAS DE BARCELONA | ES0141330C19 | 0,08% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,08% |
| ACCIONES|ENDESA CAPITAL SA | ES0130670112 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo