SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 16,53% | |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 10,99% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 | XS0528912214 | 8,88% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 6,51% |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 6,24% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 5,53% | |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 5,04% |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 4,60% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 4,29% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 | ES0001352444 | 4,19% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 3,64% |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 3,10% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 2,62% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 2,54% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 2,19% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 1,27% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,17% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 0,90% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,80% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,69% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,47% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,45% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,36% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,34% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,33% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,28% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,28% |
| AC.GRIFOLS | ES0171996012 | 0,26% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,25% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,24% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,24% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,24% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,18% |
| AC.JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,16% |
| AC.SOL MELIA | ES0176252718 | 0,14% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,13% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,12% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,10% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,10% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,09% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,09% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,09% |
| AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,08% |
| DERECHOS REPSOL YPF AMP JUN.13 | ES0673516920 | 0,01% |
| DERECHOS ACERINOX AMP JUN.13 | ES0632105914 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo