SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,60% VT.30/07/2019 | ES00000121L2 | 6,98% |
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 5,78% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.03/03/16 (CALL3/11) | XS0245339485 | 3,49% |
| CE.LA CAIXA %VAR VT.09/05/2011 | ES0414970444 | 3,39% |
| IPF BS (EUR) | ES0000000001 | 3,12% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 3,10% |
| BO.ENDESA CAPITAL %VAR. VT.05/07/2012 | ES0330991003 | 2,53% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 2,37% |
| CE.LA CAIXA 3,625% VT.18/01/2021 | ES0414970246 | 2,35% |
| OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 | ES00000121A5 | 2,26% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 2,26% |
| OB.REPSOL INTL.FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 2,22% |
| OB.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.16/02/2012 | XS0287416423 | 2,19% |
| BO.BPE FINANCIACIONES %VAR VT.18/01/2011 | ES0357080086 | 2,01% |
| OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 | ES00000120G4 | 1,98% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL5/11) | ES0213860036 | 1,88% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 1,87% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/12 | ES0413211261 | 1,71% |
| OB.BBVA CAP %VAR 24/10/2016 (CALL 10/11) | XS0271771239 | 1,68% |
| OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/01/2015 | ES0000012916 | 1,65% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,62% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,59% |
| AYT BONOS TESOR 3,25% VT.06/04/2010 | ES0312348016 | 1,58% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL03/10) | ES0214601017 | 1,54% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 | XS0427109896 | 1,53% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 1,52% |
| BO.CAJASOL AVAL EST 3,125% VT.27/04/2012 | ES0358197012 | 1,38% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 | ES0000012387 | 1,36% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 1,31% |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 1,20% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 1,16% |
| BO.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024 | ES00000121G2 | 1,14% |
| CE.SANTANDER 4.25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 1,13% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CALL12/10 | ES0214975023 | 1,06% |
| BANKINTER FDO TIT.8A %VAR VT.15/12/40 | ES0313548002 | 1,04% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 1,02% |
| OB.BANKINTER %VAR VT.23/06/16(CALL06/11) | ES0213679147 | 1,00% |
| OB.ESPAÑA 4,75% VT.30/07/2014 | ES0000012098 | 0,96% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015 (CALL3/10) | ES0264730054 | 0,94% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,94% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 0,84% |
| OB.ESPAÑA 4,90% VT.30/07/2040 | ES00000120N0 | 0,82% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,81% |
| TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,80% |
| BO.CAIXA GIRONA %VAR VT.22/03/12 | ES0313249007 | 0,79% |
| OB.C.CASTILLA LA MAN%VAR PERP(CALL11/16) | ES0215424161 | 0,70% |
| BO.F.REESTR ORD BNC 3% VT.19/11/2014 | ES0302761004 | 0,67% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,65% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16(CALL5/11) | ES0214850051 | 0,62% |
| OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CALL6/11) | ES0214965008 | 0,61% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,53% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 0,49% |
| RURAL HIPOTECARIO FT 7A1 %VAR VT.15/3/38 | ES0366366005 | 0,44% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,37% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,25% |
| AC.ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,19% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,17% |
| AC.IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,16% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,15% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,14% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,14% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,13% |
| AC.EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,13% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,12% |
| AC.LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,11% |
| AC.LABORATORIOS ROVI SA | ES0157261019 | 0,10% |
| AC.CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,09% |
| AC.PESCANOVA | ES0169350016 | 0,09% |
| AC.PROSEGUR | ES0175438235 | 0,09% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,09% |
| AC.BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) | ES0113440038 | 0,09% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,09% |
| AC.PORTUGAL TELECOM SA-REGISTER | PTPTC0AM0009 | 0,09% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,08% |
| AC.EUROPAC (PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,08% |
| AC.VIDRALA | ES0183746314 | 0,08% |
| AC.JAZZTEL | GB0057933615 | 0,07% |
| AC.DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,07% |
| AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,07% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,05% |
| AC.GRIFOLS | ES0171996012 | 0,05% |
| AC.TUBACEX | ES0132945017 | 0,04% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,04% |
| AC.GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo