SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.28/07/2015 | XS0528912214 | 8,97% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 13/12/2013 | 8,95% | |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2013 | 7,24% | |
| BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 | XS0759269441 | 6,25% |
| BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 | XS0582801865 | 5,95% |
| OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 5,86% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/12/2013 | 5,40% | |
| IPF BS (EUR) vt. 11/12/2013 | 5,37% | |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 5,17% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 4,40% |
| IPF BS (EUR) vt. 18/12/2013 | 3,58% | |
| OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 | ES00000122D7 | 3,08% |
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 2,82% |
| BO.FADE AVAL EST 5% VT.17/06/2015 | ES0378641015 | 2,66% |
| CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 | ES0414970535 | 2,61% |
| CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 | ES0458759034 | 2,16% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 2,04% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 2,03% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 18/12/2013 | 1,79% | |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,31% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,27% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 0,90% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,84% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,83% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,73% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,50% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,34% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,28% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,25% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,25% |
| AC.GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,24% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,23% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,23% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,21% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,19% |
| AC.SOL MELIA | ES0176252718 | 0,15% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,14% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,14% |
| AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,14% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,14% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,12% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,12% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,12% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,11% |
| AC.SACYR | ES0182870214 | 0,10% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,09% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,06% |
| DERECHOS BANCO SABADELL AMP SEP.2013 | ES0613860933 | 0,03% |
| DERECHOS BBVA AMP SEP.13 | ES0613211962 | 0,01% |
| DERECHOS ABERTIS INFRAESTRUC. AMP SEP.13 | ES06118459I8 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo