SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 7,96% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 6,62% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 6,44% |
| OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 | ES00000121A5 | 5,38% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 4,47% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 4,40% |
| PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 | ES0513862BR5 | 4,11% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 3,66% |
| IPF BS (EUR) vt. 02/03/2017 | 3,27% | |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 07/04/2016 | 2,97% | |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 2,65% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 2,63% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 2,58% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 2,49% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 2,49% |
| BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 | XS1046276504 | 2,42% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 2,41% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 2,34% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/08/2016 | ES05000906W2 | 2,28% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 2,26% |
| PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 | ES0513862DG4 | 2,22% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 1,85% |
| OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 | XS0479541699 | 1,78% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,77% |
| OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 | XS0273564434 | 1,56% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 1,28% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,95% |
| BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 | ES0378641189 | 0,91% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,87% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,62% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,53% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,53% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,49% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,41% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,39% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,37% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,35% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,33% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 06/04/2016 | 0,30% | |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,28% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,27% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,23% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,22% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 0,22% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,20% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,18% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,18% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,18% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,18% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,17% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,15% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,15% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,14% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,11% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,10% |
| DERECHOS ARCELOR AMP MAR.16 (NA) | LU1376516610 | 0,04% |
| AC.CAIXABANK AMP MAR.16 | ES0140609308 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo