SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 8,57% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 6,94% |
| OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 | XS0746276335 | 5,25% |
| OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 | ES0378641031 | 4,82% |
| PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 | ES0513862BR5 | 4,42% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 | ES0000090581 | 4,38% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 4,32% |
| BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 | ES0378641197 | 3,93% |
| IPF BS (EUR) vt. 02/03/2017 | 3,52% | |
| IPF BS (EUR) vt. 05/05/2017 | 2,87% | |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 2,78% |
| BO.FADE AVAL EST 3,375% VT.17/03/2019 | ES0378641171 | 2,78% |
| OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 | ES0214977144 | 2,67% |
| CE.AYT CEDULAS CA XI 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 2,66% |
| BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 | XS1046276504 | 2,59% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 | ES0001352527 | 2,59% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/05/2017 | ES0513495PM5 | 2,55% |
| OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 | ES0224261018 | 2,53% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.26/08/2016 | ES05000906W2 | 2,45% |
| BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 | ES0340609199 | 2,43% |
| PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 | ES0513862DG4 | 2,39% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 | ES0001352469 | 1,99% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 1,91% |
| OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 | XS0273564434 | 1,68% |
| PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 | ES0513862EZ2 | 1,41% |
| CE.AYT CEDULAS CA XII 4% VT.21/03/17 | ES0312298112 | 1,37% |
| OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025 | ES00000126Z1 | 0,95% |
| CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 | ES0312298039 | 0,94% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,79% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,78% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 0,64% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,57% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,54% |
| AC.GAMESA CORP TECNOLOGICA | ES0143416115 | 0,50% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,33% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,32% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,27% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,26% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,25% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,24% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,22% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,22% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,20% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,18% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,17% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,15% |
| AC.ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,14% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,12% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,12% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,11% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,11% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,11% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,07% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 0,07% |
| DERECHOS ACERINOX AMP JUN.16 | ES0632105955 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo