SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA 2,50% VT.31/10/2013 | ES00000122R7 | 9,83% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 7,84% |
| BO.GAS NATURAL CAP 5,25% VT.09/07/2014 | XS0436905821 | 4,66% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 4,06% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.16/09/2014 | ES0413440050 | 3,94% |
| BO.ESPAÑA 3,40% VT.30/04/2014 | ES00000123D5 | 3,92% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 3,63% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 3,63% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 3,62% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 3,55% |
| CE.BANESTO 4,625% VT.30/03/2015 | ES0413440217 | 3,50% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 3,39% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 3,37% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 3,35% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 3,34% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 3,33% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 3,13% |
| OB.INTL ENDESA 5,375% VT.21/02/2013 | XS0162878903 | 2,92% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 2,35% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL 12/12) | ES0214601017 | 2,03% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,65% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,63% |
| OB.LIBERBANK %VAR VT.13/12/15 (C12/12) | ES0214975023 | 1,53% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,91% |
| TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,83% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,77% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 0,75% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,75% |
| OB.CATALUNYA BANC %VAR VT.5/5/16(C11/12) | ES0214850051 | 0,63% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,33% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,30% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 0,29% |
| AC.ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,28% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,28% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,28% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,26% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,23% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 0,20% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,19% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,18% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,16% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,14% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,13% |
| AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | ES0175438003 | 0,11% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,10% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,09% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,07% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,05% |
| AC.NH HOTELES | ES0161560018 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo