SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 11,04% |
| BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 | ES0000012C46 | 7,86% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 5,91% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 4,94% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 4,53% |
| BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 | XS1548914800 | 3,66% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 3,64% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 3,64% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 3,40% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 3,36% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 3,35% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 3,32% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019 | ES03136793B0 | 3,10% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 | ES0000101719 | 3,06% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 2,63% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 2,47% |
| OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021 | XS0458749826 | 2,06% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 2,05% |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 2,05% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 2,03% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 2,00% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 1,92% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 1,91% |
| OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) | XS1050547931 | 1,88% |
| BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 | XS1878190757 | 1,80% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,25% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,80% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,79% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,58% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,38% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,37% |
| AC.ARCELORMITTAL (SM) | LU1598757687 | 0,36% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,32% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,29% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,29% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,28% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,28% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,25% |
| AC.GRIFOLS SA - B | ES0171996095 | 0,25% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,24% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,23% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,22% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,20% |
| AC.NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 0,20% |
| AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | ES0175438003 | 0,14% |
| AC.PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo