SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 8,09% |
| CE.LA CAIXA 3,625% VT.18/01/2021 | ES0414970246 | 5,08% |
| OB.ESPAÑA 5,00% VT.30/07/2012 | ES0000012791 | 4,56% |
| OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 | ES00000121A5 | 3,58% |
| OB.SANT.ISSU %VAR VT.03/03/16 (CALL3/11) | XS0245339485 | 3,35% |
| CE.SANTANDER 4.25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 3,33% |
| CE.LA CAIXA %VAR VT.09/05/2011 | ES0414970444 | 3,30% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 | ES0000012387 | 3,29% |
| FONCAIXA FTGENCAT 4 AG %VAR VT.10/03/49 | ES0338013016 | 3,21% |
| BO.BPE FINANCIACIONES %VAR VT.18/01/2011 | ES0357080086 | 3,16% |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 2,91% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.30/07/2013 | ES0000012866 | 2,67% |
| BO.ENDESA CAPITAL %VAR. VT.05/07/2012 | ES0330991003 | 2,45% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 2,33% |
| BO.TELEFONICA 3,75% VT.02/02/2011 | XS0241945236 | 2,29% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,22% |
| OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/01/2015 | ES0000012916 | 2,16% |
| OB.REPSOL INTL.FIN. 4,75% VT.16/02/2017 | XS0287409212 | 2,14% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,13% |
| CE.BBVA 4,625% VT.02/08/12 | ES0413211261 | 1,68% |
| BO.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024 | ES00000121G2 | 1,65% |
| OB.REPSOL INTL FIN. %VAR VT.16/02/2012 | XS0287416423 | 1,59% |
| AYT BONOS TESOR.3,25% VT.06/04/2010 | ES0312348016 | 1,54% |
| OB.CAJAMAR %VAR VT.16/03/15 (CALL03/10) | ES0214601017 | 1,50% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 | XS0427109896 | 1,50% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,39% |
| OB.ESPAÑA 4,75% VT.30/07/2014 | ES0000012098 | 1,13% |
| BO.GAS NATURAL CAPITAL 5,25% VT.09/07/14 | XS0436905821 | 1,12% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 1,07% |
| OB.C.CANTABRIA %VAR VT13/12/15(CALL12/10 | ES0214975023 | 1,02% |
| BO.CAIXA GIRONA %VAR VT.22/03/12 | ES0313249007 | 0,99% |
| BANKINTER FONDO TIT.8A %VAR VT.15/12/40 | ES0313548002 | 0,98% |
| OB.CAJA ESPAÑA %VAR VT.17/05/13 | ES0215474216 | 0,92% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015 (CALL3/10) | ES0264730054 | 0,88% |
| OB.BANKINTER %VAR VT.23/06/16(CALL06/11) | ES0213679147 | 0,88% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,86% |
| TDA IBERCAJA %VAR. VT.26/07/35 | ES0338450002 | 0,80% |
| AC.IBERDROLA (EUR) | ES0144580Y14 | 0,80% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,76% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,69% |
| OB.CAJA MANRESA %VAR VT.5/5/16(CALL5/11) | ES0214850051 | 0,59% |
| OB.CAJA NAVARRA %VAR VT16/6/16(CALL6/11) | ES0214965008 | 0,59% |
| OB.C.CASTILLA LA MAN%VAR PERP(CALL11/16) | ES0215424161 | 0,58% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 0,56% |
| AC.INDITEX | ES0148396015 | 0,53% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,32% |
| AC.ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,30% |
| OB.ENAGAS 4,375% VT.06/07/2015 | ES0230960009 | 0,27% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,22% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,20% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,20% |
| AC.EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,19% |
| AC.LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,18% |
| AC.LABORATORIOS ROVI SA | ES0157261019 | 0,18% |
| AC.CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,16% |
| AC.BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) | ES0113440038 | 0,16% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 0,15% |
| AC.GRIFOLS | ES0171996012 | 0,12% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 0,12% |
| AC.FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,12% |
| AC.PROSEGUR | ES0175438235 | 0,12% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 0,12% |
| AC.PORTUGAL TELECOM SA-REGISTER | PTPTC0AM0009 | 0,12% |
| AC.PESCANOVA | ES0169350016 | 0,12% |
| AC.VIDRALA | ES0183746314 | 0,11% |
| AC.DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,11% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU0323134006 | 0,11% |
| AC.ENDESA | ES0130670112 | 0,10% |
| AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,10% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,10% |
| AC.AGUAS DE BARCELONA | ES0141330C19 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo