SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 11,35% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 8,52% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04 | 4,64% | |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 4,23% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 3,90% |
| PG.ABERTIS VT.20/09/2018 | ES05118450M1 | 3,61% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 3,13% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 3,08% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 3,08% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 2,93% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 2,89% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 2,88% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 2,86% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 | XS0733696495 | 2,80% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 2,73% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 2,69% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 | ES03136793B0 | 2,67% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 2,61% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 2,60% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 | 2,58% | |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 2,26% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 2,12% |
| BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 | ES03138602S5 | 2,07% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 1,77% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 1,74% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 1,71% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 1,64% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,57% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,83% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,73% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,62% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,52% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,52% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,51% |
| AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | ES0143416115 | 0,40% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,37% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 0,36% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,35% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,32% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,29% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,27% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,26% |
| AC.NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 0,26% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,25% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,25% |
| AC.BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,23% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,20% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,14% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975009 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo