SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 49 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 11,35%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 8,52%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04 4,64%
BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 ES0378641205 4,23%
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 XS1590041478 3,90%
PG.ABERTIS VT.20/09/2018 ES05118450M1 3,61%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 ES0000090714 3,13%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 3,08%
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 ES0378641023 3,08%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 2,93%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 2,89%
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 XS0494868630 2,88%
OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 XS0877984459 2,86%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 2,80%
BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 ES0313307003 2,73%
BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 XS1016720853 2,69%
BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 ES03136793B0 2,67%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 2,61%
BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 XS1505554698 2,60%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 2,58%
OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 ES0000093361 2,26%
CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 ES0413307119 2,12%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 2,07%
OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 ES0001352303 1,77%
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 XS0907289978 1,74%
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 XS0879869187 1,71%
BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 XS1334225361 1,64%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,57%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,83%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,73%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,62%
AC.INDITEX ES0148396007 0,52%
AC.REPSOL SA ES0173516115 0,52%
AC.CAIXABANK ES0140609019 0,51%
AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ES0143416115 0,40%
AC.ACERINOX ES0132105018 0,37%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU1598757687 0,36%
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 0,35%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,32%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 0,29%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 0,27%
AC.LIBERBANK SA ES0168675090 0,26%
AC.NH HOTEL GROUP SA ES0161560018 0,26%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,25%
AC.ALMIRALL SA ES0157097017 0,25%
AC.BANKIA, S.A. ES0113307062 0,23%
AC.APPLUS SERVICES SA ES0105022000 0,20%
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 0,14%
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. ES0121975009 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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