SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 11,72% |
| BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 | ES0000012C46 | 8,38% |
| OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 | XS0940284937 | 6,31% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 5,26% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 4,81% |
| BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 | XS1548914800 | 3,90% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 3,86% |
| OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 | ES0000090714 | 3,86% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 3,57% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 3,56% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 | ES0000101719 | 3,26% |
| OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 | ES0000093361 | 2,80% |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 2,63% |
| OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021 | XS0458749826 | 2,19% |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 2,18% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 2,17% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 2,16% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 2,12% |
| OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 | ES0200002014 | 2,05% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 2,04% |
| OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) | XS1050547931 | 2,00% |
| BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 | XS1878190757 | 1,91% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,19% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,81% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,68% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,52% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,42% |
| AC.GRIFOLS S.A. | ES0171996087 | 0,38% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,37% |
| AC.ARCELORMITTAL (SM) | LU1598757687 | 0,35% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,33% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,32% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,32% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,32% |
| AC.GRIFOLS SA - B | ES0171996095 | 0,27% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,25% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,25% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,24% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,23% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,23% |
| AC.NEINOR HOMES SLU | ES0105251005 | 0,21% |
| AC.MASMOVIL IBERCOM SA | ES0184696104 | 0,20% |
| AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | ES0175438003 | 0,12% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,08% |
| AC.PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,05% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19 | ES06735169E5 | 0,02% |
| DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19 | ES06670509F6 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo