SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 47 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 ES0000101396 11,72%
BO.ESPAÑA 0,05% VT.31/10/2021 ES0000012C46 8,38%
OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021 XS0940284937 6,31%
OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 ES0378641023 5,26%
BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 XS1590041478 4,81%
BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022 XS1548914800 3,90%
BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 XS1505554698 3,86%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020 ES0000090714 3,86%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 3,57%
OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 XS0494868630 3,56%
BO.COMUNIDAD MADRID 0,727% VT.19/05/2021 ES0000101719 3,26%
OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20 ES0000093361 2,80%
CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 ES0413307119 2,63%
OB.GAS NATURAL CAP 5,125% VT.02/11/2021 XS0458749826 2,19%
OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 XS0599993622 2,18%
OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 ES0001352303 2,17%
OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 XS0907289978 2,16%
OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 XS0879869187 2,12%
OB.ADIF ALTA VELOCIDAD 1,875% VT.22/9/22 ES0200002014 2,05%
BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 XS1334225361 2,04%
OB.REDEXIS GAS 2,75% VT.08/04/21 (C1/21) XS1050547931 2,00%
BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 XS1878190757 1,91%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,19%
AC.INDITEX ES0148396007 0,81%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,68%
AC.REPSOL SA ES0173516115 0,52%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,42%
AC.GRIFOLS S.A. ES0171996087 0,38%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 0,37%
AC.ARCELORMITTAL (SM) LU1598757687 0,35%
AC.ALMIRALL SA ES0157097017 0,33%
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL ES0176252718 0,32%
AC.CIE AUTOMOTIVE SA ES0105630315 0,32%
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA ES0105223004 0,32%
AC.GRIFOLS SA - B ES0171996095 0,27%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,25%
AC.APPLUS SERVICES SA ES0105022000 0,25%
AC.ACERINOX ES0132105018 0,24%
AC.LIBERBANK SA ES0168675090 0,23%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,23%
AC.NEINOR HOMES SLU ES0105251005 0,21%
AC.MASMOVIL IBERCOM SA ES0184696104 0,20%
AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD ES0175438003 0,12%
AC.INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,08%
AC.PROSEGUR CASH SA ES0105229001 0,05%
DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19 ES06735169E5 0,02%
DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19 ES06670509F6 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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