SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050
| Patrimonio | 15.685.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 899 |
| Patrimonio por partícipe | 17.447,16€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020 | ES0000101396 | 10,57% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 | ES0000101586 | 7,96% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-03-02 | 4,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-04 | 4,33% | |
| BO.FADE AVAL EST 0,85% VT.17/09/2019 | ES0378641205 | 3,94% |
| BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020 | XS1590041478 | 3,62% |
| BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 | XS0969350999 | 2,87% |
| OB.FADE AVAL EST 5,9% VT.17/03/2021 | ES0378641023 | 2,85% |
| OB.GAS NATURAL CAP 6,375% VT.09/07/2019 | XS0436928872 | 2,74% |
| OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 2,73% |
| OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 | ES0211845203 | 2,70% |
| OB.IBERDROLA FINANZAS 4,125% VT.23/03/20 | XS0494868630 | 2,69% |
| OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20 | XS0877984459 | 2,66% |
| OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 | XS0733696495 | 2,61% |
| BO.BANKIA 3,5% VT.17/01/2019 | ES0313307003 | 2,54% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 2,375% VT.22/01/2019 | XS1016720853 | 2,50% |
| BO.BANKINTER 1,75% VT.10/6/19 | ES03136793B0 | 2,49% |
| BO.PROSEGUR CIA SEG 2,75% VT.02/04/2018 | XS0904823431 | 2,46% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 | XS1385935769 | 2,43% |
| BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020 | XS1505554698 | 2,42% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-05-17 | 2,41% | |
| CE.BANKIA 0,875% VT.21/01/2021 | ES0413307119 | 1,97% |
| BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 | ES03138602S5 | 1,92% |
| PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.23/02/2018 | ES05000907O7 | 1,79% |
| OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020 | ES0001352303 | 1,64% |
| OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021 | XS0907289978 | 1,62% |
| OB.GAS NATURAL FENOSA 3,5% VT.15/04/21 | XS0981438582 | 1,60% |
| OB.IBERDROLA INTL 3,5% VT.01/02/2021 | XS0879869187 | 1,59% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 | XS1334225361 | 1,53% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,52% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,86% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,69% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,57% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,48% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 0,48% |
| AC.GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,44% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,38% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,36% |
| AC.ARCELORMITTAL (NA) | LU1598757687 | 0,36% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,35% |
| AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | ES0143416115 | 0,32% |
| AC.SACYR SA | ES0182870214 | 0,32% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,28% |
| AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 0,26% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975009 | 0,25% |
| AC.NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 0,23% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,20% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,20% |
| AC.CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | 0,19% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675090 | 0,15% |
| AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,09% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP DIC.17 | ES06735169B1 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
15,7M
patrimonio
899
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo