SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111145035, ES0111145001, ES0111145019, ES0111145027, ES0111145043, ES0111145050

Patrimonio 15.685.000€
Partícipes 899
Patrimonio por partícipe 17.447,16€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2015 9,08%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 6,72%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 4,80%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 4,76%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 4,25%
OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 ES00000126A4 4,24%
OB.FADE AVAL EST 5,6% VT.17/09/2018 ES0378641031 3,76%
BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 ES0378641130 3,74%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 3,25%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 3,11%
BO.ICO AVAL EST 3,875% VT.20/05/2016 XS0759269441 2,33%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 2,24%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 2,21%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 2,15%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 2,13%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 2,10%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 2,07%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 2,05%
CE.BANKIA 3,5% VT.14/12/2015 ES0414950636 2,05%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 2,04%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 2,03%
OB.CORES 4,5% VT.23/04/2018 ES0224261018 1,98%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 1,89%
IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 1,77%
BO.COMUNIDAD MADRID 6,213% VT.21/06/2016 ES0000101446 1,71%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,763% VT.03/04/2017 ES0001352469 1,57%
BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 ES0378641163 1,57%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 1,56%
OB.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.26/01/2018 XS0479541699 1,50%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 1,33%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 1,09%
CE.UNICAJA 5,5% VT.23/03/2016 ES0458759034 1,08%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,86%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,83%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,78%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,78%
CE.CAIXABANK 3,5% VT.31/03/2016 ES0414970535 0,77%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,74%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,45%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) ES0177542018 0,43%
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ES0109067019 0,40%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,36%
AC.BANKIA SA ES0113307021 0,34%
AC.CAIXABANK ES0140609019 0,32%
AC.GRIFOLS SA ES0171996012 0,30%
AC.GRUPO ACCIONA ES0125220311 0,30%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,29%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 0,27%
AC.TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,25%
AC.REPSOL SA ES0173516115 0,24%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,24%
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION ES0152503035 0,21%
AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) ES0126775032 0,15%
AC.CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 0,14%
AC.ACERINOX ES0132105018 0,14%
AC.BANKINTER ES0113679I37 0,13%
AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL ES0113790226 0,13%
AC.SACYR SA ES0182870214 0,12%
AC.ARCELORMITTAL (NA) LU0323134006 0,11%
AC.CAIXABANK AMP SEP.15 ES0140609290 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

15,7M

patrimonio

899

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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