FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 2,26% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,26% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,25% |
| BONO|HSBC BANK|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,25% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,24% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,21% |
| OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02 | FR0011942283 | 1,92% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,92% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,79% |
| OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,78% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,74% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,71% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,61% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,59% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,39|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,40% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,38% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,89|2028-02-01 | ES0231429046 | 1,29% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,26% |
| OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,22% |
| OBLIGACION|ARCELORIBEX|3,00|2021-04-09 | XS1214673722 | 1,20% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI | ES0182769002 | 1,18% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15 | XS1490960942 | 1,18% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,17% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,17% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,17% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,16% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,16% |
| BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29 | IT0005359507 | 1,15% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,15% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 1,15% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,15% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,15% |
| BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 | XS1957541953 | 1,14% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,14% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,14% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,14% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,14% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,13% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,13% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,13% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,13% |
| BONO|ADLER REAL ESTATE|1,50|2021-12-06 | XS1731858392 | 1,13% |
| BONO|CAPITAL ONE FINANCIA|0,80|2024-06-12 | XS2009011771 | 1,12% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,12% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,12% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,12% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,12% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 1,11% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,11% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,44|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 1,07% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 1,04% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 1,03% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,02% |
| ACCIONES|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY | LU1683485848 | 0,92% |
| OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,92% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,87% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 0,85% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,80% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2023-12-23 | FR0011625482 | 0,66% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,60% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,59% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV SEL EUROP | LU1028505649 | 0,58% |
| BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 0,58% |
| OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 | XS1978668298 | 0,58% |
| BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 0,57% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,57% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,57% |
| BONO|SAN PAOLO|2,08|2022-06-30 | IT0005118838 | 0,57% |
| OBLIGACION|BANKIA|0,88|2024-03-25 | ES0313307201 | 0,57% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,56% |
| OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25 | ES0313307219 | 0,56% |
| OBLIGACION|STEDIN HOLDING NV|0,00|2022-10-24 | XS1705553417 | 0,56% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,55% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,54% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|TREA IBERIA EQUITY B | ES0114903026 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|INTERMONEY VARIABLE | ES0155142039 | 0,42% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo