FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,50|2014-01-02 | ES00000123J2 | 5,65% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-28 | 5,51% | |
| BONO|BES PORTUGAL|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 4,14% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 4,09% |
| BONO|TESORO PORTUGUES|3,60|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 3,98% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,65|2014-03-10 | 3,93% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|2,70|2014-11-17 | 3,93% | |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,87|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|ESAF SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 2,64% |
| OBLIGACION|ABENGOA|9,63|2015-02-25 | XS0469316458 | 2,60% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,56% |
| BONO|BANKIA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,40% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|2,60|2014-03-21 | XS1008712389 | 2,34% |
| PAGARE|OHL SA|2,92|2014-04-10 | XS0982261330 | 2,33% |
| PAGARE|SAB SABADELL|2,71|2014-05-28 | ES05138622N9 | 2,32% |
| PAGARE|ACCIONA SA|3,33|2014-07-31 | XS0989061261 | 2,30% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|3,90|2014-11-05 | XS0991990168 | 2,27% |
| PAGARE|ABENGOA|5,17|2014-11-04 | XS0990526518 | 2,25% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 2,24% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,23% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,01% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,94% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,61% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,25|2015-06-12 | XS0925276114 | 1,60% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,13|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 1,60% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,58% |
| PAGARE|OHL SA|3,19|2014-11-25 | XS0998593007 | 1,52% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,28% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,26% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,25% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,24% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,12|2049-12-29 | ES0231429038 | 1,07% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 1,02% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,99% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,88% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,87% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,83% |
| OBLIGACION|IM CEDULAS 9|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,81% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,62|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo