FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-01-11 | ES0L01604088 | 11,04% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-20 | 6,18% | |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 3,53% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,45% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,30% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,25% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,22% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,68|2016-01-27 | 3,09% | |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,87% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,33% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 2,28% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,06% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,02% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,99% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,93% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,86% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,86% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,82% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,59% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,56% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,56% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN CAPIT|2,50|2018-09-18 | XS0830380639 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 1,53% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,51% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-12-29 | ES0231429038 | 1,46% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,42% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,33% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,31% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,30% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,30% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,30% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,26% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,25% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,24% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,23|2016-03-09 | ES0505113011 | 1,23% |
| OBLIGACION|IBERIA (LINEA AER DE|3,50|2022-05-28 | XS1239091785 | 1,19% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,18% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,03% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,27|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,80% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,70% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,69% |
| ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 0,68% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,66% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,65% |
| DERECHOS|FAES, S.A. | ES06349509O9 | 0,09% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516979 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo