FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,20|2012-04-02 | ES0L01204202 | 26,28% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,77|2049-01-31 | ES0231429004 | 7,70% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 7,02% |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 4,72% | |
| BONO|CAJA VITAL TITULIZAC|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,81% |
| BONO|SAB SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,79% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 3,78% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,75% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 3,73% |
| RENTA FIJA|BPASTOR TITULIZACION|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 3,71% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 3,66% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 2,99% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,81% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,70% |
| BONO|BRISA CONCESSAO RODO|4,80|2013-09-26 | PTBSSAOM0005 | 2,11% |
| BONO|B&M SCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,89% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,70% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,46% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 0,97% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,95% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,95% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo