FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,89% * |
| 2018 | -0,32% * |
| 2017 | 0,70% * |
| 2016 | 4,96% |
| 2015 | -1,24% |
| 2014 | 2,36% |
| 2013 | 5,37% |
| 2012 | 1,42% |
| 2011 | -7,05% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,43% | 3,23% |
| 1 año | -0,83% | -0,83% |
| 2 años | -1,65% | -3,27% |
| 3 años | -0,14% | -0,41% |
| 4 años | -0,15% | -0,61% |
| 5 años | -0,16% | -0,78% |
| 6 años | 1,50% | 9,38% |
| 7 años | 1,28% | 9,29% |
| 8 años | 0,23% | 1,86% |
| 9 años | 0,38% | 3,44% |
| 10 años | 0,11% | 1,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2065€ | |
| 11,1703€ | |
| 10,8562€ | |
| 11,2491€ | |
| 11,3000€ | |
| 11,5945€ | |
| 11,6314€ | |
| 11,5835€ | |
| 11,5851€ | |
| 11,6445€ | |
| 11,5040€ | |
| 11,4329€ | |
| 11,2525€ | |
| 11,0687€ | |
| 10,9606€ | |
| 10,8894€ | |
| 11,2748€ | |
| 11,3640€ | |
| 11,0986€ | |
| 11,2617€ | |
| 11,2949€ | |
| 11,1326€ | |
| 10,8429€ | |
| 10,6581€ | |
| 10,2459€ | |
| 10,2535€ | |
| 10,2903€ | |
| 10,1867€ | |
| 10,2535€ | |
| 10,5173€ | |
| 10,1466€ | |
| 10,0211€ | |
| 11,0022€ | |
| 10,9996€ | |
| 10,9162€ | |
| 10,9856€ | |
| 10,8336€ | |
| 11,3003€ | |
| 11,3155€ | |
| 11,0862€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDIBAS, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,43%435.751€, XS0452166324
-
2,26%405.687€, LU0151325312
-
2,26%404.753€, XS1602557495
-
2,25%402.927€, CH0359915425
-
2,25%402.471€, XS1586214956
-
2,24%401.231€, XS1577427526
-
2,21%395.604€, BE6301509012
-
1,92%344.607€, FR0011942283
-
1,92%343.962€, ES0224244089
-
1,79%321.289€, XS1169199152
-
1,78%319.450€, DE000A2AAPF1
-
1,74%312.162€, XS1195201931
-
1,71%305.626€, XS1650147660
-
1,61%289.146€, XS1172947902
-
1,59%284.476€, ES0211839206
-
1,40%251.365€, XS1603892065
-
1,38%247.978€, XS1754213947
-
1,29%230.736€, ES0231429046
-
1,26%225.472€, XS0953215349
-
1,22%218.933€, XS1197336263
-
1,20%214.570€, XS1214673722
-
1,19%212.905€, XS1468525057
-
1,18%211.348€, ES0182769002
-
1,18%211.154€, XS1490960942
-
1,17%210.129€, XS1266592457
-
1,17%208.864€, XS1529934801
-
1,17%208.827€, PTGGDAOE0001
-
1,16%208.719€, XS1509942923
-
1,16%207.090€, XS1409497283
-
1,15%206.786€, IT0005359507
-
1,15%206.242€, XS1627337881
-
1,15%205.668€, PTCMGTOM0029
-
1,15%205.664€, XS1207309086
-
1,15%205.491€, DE000A11QR65
-
1,14%204.870€, XS1957541953
-
1,14%204.869€, XS1691349796
-
1,14%204.427€, XS1872038218
-
1,14%203.761€, XS1629774230
-
1,14%203.471€, XS1752476538
-
1,13%203.217€, XS1584041252
-
1,13%202.915€, PTBCPWOM0034
-
1,13%202.756€, PTGALLOM0004
-
1,13%202.224€, XS1586146851
-
1,13%202.159€, XS1731858392
-
1,12%201.478€, XS2009011771
-
1,12%200.564€, XS1788515861
-
1,12%200.372€, FR0013322120
-
1,12%200.057€, XS1014997073
-
1,12%199.917€, PTTGCPOM0000
-
1,11%199.499€, IT0005216491
-
1,11%198.698€, XS1788584321
-
1,10%197.280€, XS1633845158
-
1,07%191.574€, LU0933684101
-
1,07%191.374€, XS1084568762
-
1,04%187.268€, FR0012365013
-
1,03%185.367€, XS0954302104
-
1,02%183.251€, ES0105065009
-
0,99%177.660€, DE0007472060
-
0,92%165.097€, LU1683485848
-
0,92%164.241€, XS0503665290
-
0,87%156.194€, FR0000131906
-
0,85%152.952€, XS1216647716
-
0,80%142.625€, ES0105075008
-
0,66%117.684€, FR0011625482
-
0,60%107.295€, FR0011791391
-
0,59%105.033€, ES0422714032
-
0,58%103.957€, CH0012032048
-
0,58%103.866€, LU1028505649
-
0,58%103.647€, XS1381693248
-
0,58%103.138€, XS1978668298
-
0,57%102.777€, ES0313679K13
-
0,57%102.587€, XS1871439342
-
0,57%102.538€, PTNOSFOM0000
-
0,57%102.342€, IT0005118838
-
0,57%101.985€, ES0313307201
-
0,56%100.674€, IT0005277444
-
0,56%100.621€, ES0313307219
-
0,56%99.974€, XS1705553417
-
0,55%99.108€, FI0009000681
-
0,54%97.320€, FR0013292687
-
0,54%96.097€, XS1767930826
-
0,50%89.873€, ES0114903026
-
0,42%74.981€, ES0155142039
-
0,40%72.480€, DE000A2GS401
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 9.527.966€ | 53,18% |
| ES | 1.971.668€ | 11,01% |
| FR | 1.210.740€ | 6,75% |
| PT | 1.122.621€ | 6,27% |
| LU | 866.224€ | 4,83% |
| DE | 775.081€ | 4,32% |
| IT | 609.301€ | 3,39% |
| CH | 506.884€ | 2,83% |
| BE | 395.604€ | 2,21% |
| FI | 99.108€ | 0,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 8.621.373€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 5.798.682€ |
| Participaciones en IIC | 1.429.694€ |
| Renta variable | 935.275€ |
| Liquidez | 838.991€ |
| Inversiones (> 1 año) | 300.173€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29
IT0005359507
BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24
XS1957541953
BONO|CAPITAL ONE FINANCIA|0,80|2024-06-12
XS2009011771
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01
IT0005216491
OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
XS1978668298
OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25
ES0313307219
-
VENTAS
OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01
XS1115490523
OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22
ES0200002014
BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
XS1390245329
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,82|2049-01-31
FR0011606169
BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03
XS1040104231
RENTA FIJA|TEREOS FINANCE GROUP|4,25|2020-03-04
FR0011439900
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).