FONDIBAS, FI
Movimientos de la cartera
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6 COMPRAS
1,2%BONO|MONTE DI PASCHI|2,00|2024-01-29
206.786€, IT0005359507
1,1%BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24
204.870€, XS1957541953
1,1%BONO|CAPITAL ONE FINANCIA|0,80|2024-06-12
201.478€, XS2009011771
1,1%BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01
199.499€, IT0005216491
0,6%OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
103.138€, XS1978668298
0,6%OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25
100.621€, ES0313307219
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6 VENTAS
OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01
XS1115490523
OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22
ES0200002014
BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
XS1390245329
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,82|2049-01-31
FR0011606169
BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03
XS1040104231
RENTA FIJA|TEREOS FINANCE GROUP|4,25|2020-03-04
FR0011439900
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6 COMPRAS
0,8%134.040€, DE0007472060
0,6%BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03
104.067€, XS1040104231
0,6%BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18
103.321€, XS1381693248
0,6%103.134€, CH0012032048
0,6%BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05
101.544€, ES0313679K13
0,6%OBLIGACION|BANKIA|0,88|2024-03-25
100.579€, ES0313307201
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1 VENTAS
OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18
XS1645651909
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3 COMPRAS
1,2%BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
199.763€, XS1390245329
0,8%PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY
140.990€, LU1683485848
0,5%PARTICIPACIONES|TREA SICAV SEL EUROP
93.495€, LU1028505649
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3 VENTAS
OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|2,50|2023-07-19
XS1551678409
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|OHL SA
ES0142090317
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12 COMPRAS
2,2%BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01
402.228€, XS1586146851
1,6%OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21
296.089€, XS1172947902
1,4%OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08
251.130€, XS1603892065
1,2%OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01
216.199€, XS1115490523
1,2%OBLIGACION|ARCELORIBEX|3,00|2021-04-09
212.679€, XS1214673722
1,1%OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15
204.983€, XS1490960942
1,1%OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01
204.743€, DE000A11QR65
1,1%OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18
202.849€, XS1645651909
1,1%OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29
199.169€, XS1872038218
1,1%BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02
197.249€, XS1788515861
1,1%OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18
196.798€, XS1752476538
0,5%OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29
99.529€, XS1871439342
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12 VENTAS
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21
XS1568888777
OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01
IT0005274805
BONO|MORGAN STANLEY|0,05|2021-11-09
XS1706111876
OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25
FR0013257524
OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28
FR0011896513
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29
FR0011401751
RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2166-09-18
XS0972570351
RENTA FIJA|ORANGE SA|4,25|2049-02-28
XS1028600473
OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2166-07-06
ES0844251001
OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12
XS1679158094
BONO|JYSKE BANK|0,28|2022-12-01
XS1726323436