FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 2,37% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,21% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,20% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,20% |
| BONO|HSBC BANK|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,20% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,20% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,20% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 2,18% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,17% |
| OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02 | FR0011942283 | 1,76% |
| OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,75% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,73% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,70% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 1,64% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,62% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01 | ES0231429046 | 1,61% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,58% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,39% |
| OBLIGACION|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,37% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI | ES0182769002 | 1,26% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,23% |
| OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01 | XS1115490523 | 1,18% |
| OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,18% |
| OBLIGACION|ARCELORIBEX|3,00|2021-04-09 | XS1214673722 | 1,16% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,16% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,15% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,15% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,14% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,14% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,14% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,13% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 1,12% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE|3,75|2167-03-15 | XS1490960942 | 1,12% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,12% |
| RENTA FIJA|TEREOS FINANCE GROUP|4,25|2020-03-04 | FR0011439900 | 1,12% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,11% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,11% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,11% |
| OBLIGACION|BANKIA|6,00|2166-10-18 | XS1645651909 | 1,11% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,11% |
| BONO|ADLER REAL ESTATE|1,50|2021-12-06 | XS1731858392 | 1,10% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,09% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,09% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,09% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,09% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,08% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,08% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,08% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,08% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,08% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,07% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|INTERMONEY VARIABLE | ES0155142039 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 1,06% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,05% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 0,98% |
| OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,89% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,85% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,83% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 0,83% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 0,79% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,65% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2023-12-23 | FR0011625482 | 0,62% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,59% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,56% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,55% |
| OBLIGACION|STEDIN HOLDING NV|0,00|2022-10-24 | XS1705553417 | 0,55% |
| BONO|SAN PAOLO|2,04|2022-06-30 | IT0005118838 | 0,55% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|TREA IBERIA EQUITY B | ES0114903026 | 0,55% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,54% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,54% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,53% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,53% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,51% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo