FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 2,32% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,17% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,17% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,17% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,16% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,16% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,15% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,14% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 2,12% |
| OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02 | FR0011942283 | 1,71% |
| OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,71% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,71% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,70% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 1,69% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 1,61% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,58% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,58% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 1,54% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,47% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,05|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,34% |
| OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25 | FR0013257524 | 1,29% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,28% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01 | ES0231429046 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI | ES0182769002 | 1,23% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 1,21% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,21% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,17% |
| OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,16% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,15% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2166-09-18 | XS0972570351 | 1,15% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,14% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,13% |
| RENTA FIJA|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,13% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,12% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,11% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 1,11% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,11% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,11% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,11% |
| RENTA FIJA|TEREOS FINANCE GROUP|4,25|2020-03-04 | FR0011439900 | 1,10% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,10% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,09% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,09% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,08% |
| BONO|ADLER REAL ESTATE|1,50|2021-12-06 | XS1731858392 | 1,08% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,08% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,07% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|INTERMONEY VARIABLE | ES0155142039 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 1,07% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,07% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,06% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2166-07-06 | ES0844251001 | 1,06% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,06% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,06% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,03% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,01% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 0,97% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,93% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 0,93% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,92% |
| OBLIGACION|AXA|5,25|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,87% |
| BONO|JYSKE BANK|0,28|2022-12-01 | XS1726323436 | 0,82% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 0,81% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,73% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2023-12-23 | FR0011625482 | 0,61% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,60% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,57% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,56% |
| BONO|SAN PAOLO|2,04|2022-06-30 | IT0005118838 | 0,54% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,54% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,54% |
| OBLIGACION|STEDIN HOLDING NV|0,00|2022-10-24 | XS1705553417 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|TREA IBERIA EQUITY B | ES0114903026 | 0,53% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,53% |
| BONO|FORD MOTOR|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,53% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo