FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|1,20|2011-10-03 | ES00000121P3 | 7,67% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,62|2049-01-31 | ES0231429004 | 6,56% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 6,42% |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 4,38% | |
| OBLIGACION|ELECTRICA DE PORTUGA|4,25|2012-06-12 | XS0256996538 | 4,31% |
| BONO|BES|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 4,19% |
| BONO|CAJA VITAL TITULIZAC|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,48% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 3,48% |
| BONO|SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,47% |
| RENTA FIJA|BPASTOR TITULIZACION|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 3,37% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGIN | FR0010429068 | 2,85% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 2,79% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,70% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,61% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM|3,75|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,58% |
| BONO|BANCAJA|1,76|2012-01-24 | ES0314977259 | 2,57% |
| OBLIGACION|BES|1,59|2012-03-19 | PTBERHOM0013 | 2,45% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,77% |
| BONO|B&M SCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 | US4642876555 | 1,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,39% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,32% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 1,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 | XS0336018832 | 0,95% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO FIN|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 0,89% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,89% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,87% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 0,87% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,87% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 0,86% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,84% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 0,71% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 0,30% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo