FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,35|2014-04-01 | ES0L01407185 | 12,07% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-28 | 4,69% | |
| BONO|BES PORTUGAL|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 3,58% |
| OBLIGACION|EST.PORTU|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,57% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,56% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|2,70|2014-11-17 | 3,35% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,94|2014-08-14 | 3,35% | |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,74% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,87|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,57% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,52% |
| OBLIGACION|EST.PORTU|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|ESAF SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 2,27% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,24% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 2,12% |
| BONO|BANKIA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 2,04% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 2,02% |
| PAGARE|OHL SA|2,92|2014-04-10 | XS0982261330 | 1,98% |
| PAGARE|HIDRO. CANTABRICO|1,58|2015-02-16 | ES05060255M2 | 1,98% |
| PAGARE|SAB SABADELL|2,71|2014-05-28 | ES05138622N9 | 1,97% |
| PAGARE|ACCIONA SA|3,33|2014-07-31 | XS0989061261 | 1,96% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,76|2015-03-19 | XS1048833385 | 1,96% |
| PAGARE|ABENGOA|4,31|2014-12-04 | XS1033020303 | 1,94% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|3,90|2014-11-05 | XS0991990168 | 1,94% |
| PAGARE|ABENGOA|5,17|2014-11-04 | XS0990526518 | 1,91% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,87% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,72% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|ETF SHORT GOLD | FR0010869578 | 1,62% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,25|2015-06-12 | XS0925276114 | 1,39% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,13|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 1,38% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,37% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,36% |
| PAGARE|OHL SA|3,19|2014-11-25 | XS0998593007 | 1,30% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,10% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,05% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,01% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,07|2049-12-29 | ES0231429038 | 0,98% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,92% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,77% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,72% |
| OBLIGACION|IM CEDULAS 9|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,71% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,69% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,69% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,57|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo