FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23 | XS0452166324 | 2,33% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,18% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,17% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,17% |
| OBLIGACION|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 2,17% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,16% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,16% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,15% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE | FR0012365013 | 2,12% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01 | ES0231429046 | 2,00% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,79% |
| OBLIGACION|ENGIE SA|3,88|2166-06-02 | FR0011942283 | 1,76% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21 | XS1568888777 | 1,74% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,72% |
| OBLIGACION|THYSSEN|2,75|2021-03-08 | DE000A2AAPF1 | 1,71% |
| OBLIGACION|BUONI POLIENNALI DEL|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 1,66% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,64% |
| RENTA FIJA|PKO BANK|0,75|2021-07-25 | XS1650147660 | 1,63% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,58% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,58% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,57% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,49% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,05|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,34% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,33% |
| OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25 | FR0013257524 | 1,27% |
| OBLIGACION|GROUPAMA|6,38|2166-05-28 | FR0011896513 | 1,27% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,21% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI | ES0182769002 | 1,15% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,15% |
| OBLIGACION|ADIF|1,88|2022-09-22 | ES0200002014 | 1,15% |
| OBLIGACION|VESTAS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,15% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2166-09-18 | XS0972570351 | 1,15% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,13% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|2,50|2023-07-19 | XS1551678409 | 1,13% |
| OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 1,13% |
| OBLIGACION|GESTAMP FUND|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,12% |
| OBLIGACION|TOTAL|2,25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,11% |
| BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 1,11% |
| RENTA FIJA|TEREOS FINANCE GROUP|4,25|2020-03-04 | FR0011439900 | 1,11% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,38|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 1,10% |
| RENTA FIJA|CELLNEX TELECOM SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 1,10% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,10% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,09% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 1,09% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,08% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 1,08% |
| OBLIGACION|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,08% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,07% |
| BONO|ADLER REAL ESTATE|1,50|2021-12-06 | XS1731858392 | 1,07% |
| OBLIGACION|INM. COLONIAL|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,07% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,50|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,07% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,06% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,87|2049-01-31 | FR0011606169 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|INTERMONEY VARIABLE | ES0155142039 | 1,02% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL SAB DE|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 0,97% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,89% |
| BONO|JYSKE BANK|0,27|2022-12-01 | XS1726323436 | 0,82% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,64% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|3,15|2023-12-23 | FR0011625482 | 0,61% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION | ES0162735031 | 0,58% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 0,57% |
| BONO|SAN PAOLO|2,04|2022-06-30 | IT0005118838 | 0,55% |
| BONO|CAJAMAR|1,25|2022-01-26 | ES0422714032 | 0,55% |
| OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,55% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 0,55% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,55% |
| OBLIGACION|STEDIN HOLDING NV|0,00|2022-10-24 | XS1705553417 | 0,54% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE|0,01|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,54% |
| BONO|FORD MOTOR|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,53% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo