FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,85|2011-04-01 | ES00000122T3 | 11,49% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2011-04-20 | 7,56% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,00|2011-09-06 | 7,48% | |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,62|2049-01-31 | ES0231429004 | 6,15% |
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,09|2011-08-25 | 5,98% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-21 | 5,96% | |
| OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 3,79% |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 3,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2011-09-24 | 3,73% | |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 2,98% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,94% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,79% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGIN | FR0010429068 | 2,46% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 2,39% |
| DEPOSITOS|SABADELL|4,25|2011-09-13 | 2,25% | |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,24% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,43|2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,20% |
| BONO|BANCO COMERCIAL POR|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 2,19% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 | US4642876555 | 1,76% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,70% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,55% |
| BONO|B&M SCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 1,48% |
| BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 | XS0336018832 | 0,79% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO FIN|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 0,77% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,76% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 0,75% |
| BONO|SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,74% |
| BONO|ELECTRICA DE PORTUGA|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 0,72% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo