FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 7,49% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,77|2049-01-31 | ES0231429004 | 6,89% |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 5,08% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,25|2013-04-03 | 5,07% | |
| PAGARE|SANTANDER|0,65|2012-08-09 | ES0513900UU7 | 5,05% |
| BONO|CAJA VITAL TITULIZAC|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 4,04% |
| BONO|SAB SABADELL|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,99% |
| RENTA FIJA|BPASTOR TITULIZACION|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 3,96% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,96% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,94% |
| REPO|BES|0,50|2012-07-02 | ES00000122T3 | 3,85% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 3,82% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 3,78% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|ESAF SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 2,97% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,85% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,75% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,49% |
| BONO|BRISA CONCESSAO RODO|4,80|2013-09-26 | PTBSSAOM0005 | 2,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,26% |
| BONO|B&M SCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,01% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,84% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,66% |
| BONO|GUIPUZC TITULIZACION|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,52% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,37% |
| BONO|SABAD. TITULIZACION|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,01% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 1,00% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 0,99% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,63% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo