FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,10|2014-07-01 | ES00000123T1 | 12,74% |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-28 | 4,41% | |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,38% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,38% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|2,70|2014-11-17 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,94|2014-08-14 | 3,15% | |
| BONO|BES|2,63|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 3,00% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 2,59% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,87|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,40% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|ESAF SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 2,14% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,10% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|ETF SHORT GOLD | FR0010869578 | 1,99% |
| BONO|GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 1,97% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,91% |
| BONO|BANKIA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,91% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,87% |
| PAGARE|HIDRO. CANTABRICO|1,58|2015-02-16 | ES05060255M2 | 1,86% |
| PAGARE|OHL SA|2,09|2015-02-10 | XS1057357409 | 1,86% |
| PAGARE|ACCIONA SA|3,33|2014-07-31 | XS0989061261 | 1,84% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,76|2015-03-19 | XS1048833385 | 1,84% |
| PAGARE|ABENGOA|4,31|2014-12-04 | XS1033020303 | 1,83% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|3,90|2014-11-05 | XS0991990168 | 1,82% |
| PAGARE|ABENGOA|4,70|2015-04-02 | XS1055705898 | 1,81% |
| PAGARE|ABENGOA|5,17|2014-11-04 | XS0990526518 | 1,80% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,74% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,71% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,61% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,32% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,32% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,29% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,28% |
| BONO|BES PORTUGAL|5,13|2016-05-30 | PTESFLOE0004 | 1,22% |
| PAGARE|OHL SA|3,19|2014-11-25 | XS0998593007 | 1,22% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,06% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,07|2049-12-29 | ES0231429038 | 1,03% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,99% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,98% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,73% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,68% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,67% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,67% |
| OBLIGACION|IM CEDULAS 9|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 0,67% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,61% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,57|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo