FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,15|2009-07-01 | ES0000012064 | 14,70% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|6,25|2009-10-20 | 7,50% | |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|5,29|2049-01-31 | ES0231429004 | 6,32% |
| DEPOSITOS|BES|3,71|2009-07-28 | 5,55% | |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 4,01% |
| DEPOSITOS|POPULAR BANCA PRIVAD|4,50|2010-01-22 | 3,76% | |
| BONO|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COST|1,72|2011-06-09 | XS0193944765 | 3,66% |
| OBLIGACION|GRAL.ELECTRIC|4,13|2010-02-05 | XS0285387071 | 2,96% |
| OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN|4,50|2011-07-21 | XS0196776214 | 2,28% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,25% |
| PAGARE|ENDESA|1,25|2009-09-16 | ES05309912S6 | 2,21% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|5,20|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,21% |
| PAGARE|UNION FENOSA|1,47|2009-12-28 | ES0581380IQ2 | 2,20% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,77|2009-10-02 | ES0513804OX8 | 2,20% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|5,50|2009-12-22 | FR0000581977 | 2,01% |
| BONO|CARREFOUR|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,87% |
| ACCIONES|IBERIA (LINEA AER DE | ES0147200036 | 1,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,65% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,56% |
| BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 | XS0411606246 | 1,55% |
| BONO|BBVA|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,55% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,80|2010-06-03 | XS0366134673 | 1,48% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|2,09|2010-05-14 | PTBEROOM0022 | 1,47% |
| PAGARE|BANKINTER|1,82|2009-12-18 | ES0513679NC0 | 1,46% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,42% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,28% |
| OBLIGACION|AUCHAN|3,00|2010-06-28 | FR0010206433 | 1,09% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLA | GB0007547838 | 0,92% |
| BONO|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,78% |
| BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 | XS0336018832 | 0,78% |
| BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,76% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,75% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo