FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|LA CAIXA|6,25|2009-10-20 | 6,83% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,27|2009-10-01 | ES0L01002192 | 6,67% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|5,29|2049-01-31 | ES0231429004 | 5,84% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,72% |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 3,51% | |
| DEPOSITOS|POPULAR BANCA PRIVAD|4,50|2010-01-22 | 3,44% | |
| BONO|AUTOSTRADE CONCESSIONI E COST|1,25|2011-06-09 | XS0193944765 | 3,40% |
| PAGARE|TELEFONICA|0,73|2009-12-30 | ES0578430HF5 | 3,40% |
| OBLIGACION|GRAL.ELECTRIC|4,13|2010-02-05 | XS0285387071 | 2,72% |
| PAGARE|BANCO GUIPUZCOANO|1,46|2010-09-03 | ES0513580I02 | 2,69% |
| OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN|4,50|2011-07-21 | XS0196776214 | 2,10% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,10% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,05% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|0,73|2009-10-16 | ES0513804WL6 | 2,04% |
| PAGARE|ENDESA|1,23|2010-01-07 | ES05309912V0 | 2,03% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO|1,10|2010-02-26 | ES05060253A2 | 2,03% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|1,14|2010-02-26 | ES0513495BU8 | 2,03% |
| PAGARE|UNION FENOSA|1,47|2009-12-28 | ES0581380IQ2 | 2,03% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|1,77|2009-10-02 | ES0513804OX8 | 2,02% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|5,20|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,02% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE SA|5,50|2009-12-22 | FR0000581977 | 1,84% |
| BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 | XS0365122299 | 1,74% |
| BONO|CARREFOUR|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,72% |
| BONO|TOYOTA|5,25|2012-02-03 | XS0411606246 | 1,45% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,45% |
| OBLIGACION|NATL WESTMINSTER|5,13|2011-06-30 | XS0099026352 | 1,36% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|1,68|2010-05-14 | PTBEROOM0022 | 1,36% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,35|2010-06-03 | XS0366134673 | 1,36% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|1,25|2010-01-22 | ES0513495BP8 | 1,35% |
| PAGARE|BANKINTER|1,82|2009-12-18 | ES0513679NC0 | 1,35% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 1,17% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,17% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,14% |
| OBLIGACION|AUCHAN|3,00|2010-06-28 | FR0010206433 | 1,00% |
| BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 | XS0336018832 | 0,73% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 0,72% |
| BONO|REPSOL|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,72% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 0,71% |
| ACCIONES|ELECNOR | ES0129743318 | 0,70% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo