FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,03|2015-04-02 | ES00000121O6 | 9,64% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,40|2015-07-24 | 6,33% | |
| DEPOSITOS|NOVO BANCO|0,75|2015-09-09 | 6,32% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-20 | 6,32% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,64% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,43% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,42% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,42% |
| DEPOSITOS|NOVO BANCO|0,75|2015-08-24 | 3,16% | |
| BONO|POP BANCO POPULAR|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 2,73% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,47% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|NB SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 2,15% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,15% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 2,15% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,96% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,92% |
| BONO|SAB SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,91% |
| PAGARE|ABENGOA|4,70|2015-04-02 | XS1055705898 | 1,81% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-12-29 | ES0231429038 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 1,76% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,73% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,70% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,49% |
| OBLIGACION|TESCO PLC|5,88|2016-09-12 | XS0386772684 | 1,36% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,35% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,33% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,33% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1207141554 | 1,29% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,29% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,29% |
| PAGARE|OHL SA|1,86|2015-08-21 | XS1102994602 | 1,24% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,11% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,10% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,27|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,98% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,95% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,89% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,74% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,71% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,69% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo