FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 4,65% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 3,98% |
| BONO|PETROBRAS|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL | ES0174115008 | 2,89% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 2,80% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,72% |
| ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH | GB0006731235 | 2,54% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,33% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,90|2028-02-01 | ES0231429046 | 2,28% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 2,12% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 1,87% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 1,77% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 1,74% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0351545230 | 1,69% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,41% |
| ACCIONES|POP BANCO POPULAR | ES0113790226 | 1,36% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,18% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,16% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,16% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,14% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 1,12% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,11% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,11% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,11% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,11% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,11% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,11% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,07% |
| ACCIONES|SONAE INVESTIMENTO | PTSON0AM0001 | 1,03% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,95% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 0,67% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,63% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,60% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,60% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,59% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo