FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,75|2011-04-20 | 7,48% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|4,00|2011-09-06 | 7,41% | |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|4,23|2049-01-31 | ES0231429004 | 5,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,90|2011-06-21 | 5,90% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|3,50|2011-02-25 | 5,85% | |
| DEPOSITOS|BES|3,25|2012-08-26 | 3,74% | |
| OBLIGACION|BES FINANCE LTD|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 3,71% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2011-09-24 | 3,69% | |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,50|2011-04-20 | XS0128139531 | 3,11% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 2,98% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,88% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGIN | FR0010429068 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET MAN | LU0252633754 | 2,46% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 2,36% |
| BONO|DAIMLER INTL FINANCE|6,88|2011-06-10 | DE000A0T7J45 | 2,33% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM|4,00|2011-04-13 | DE000A0GQZ74 | 2,25% |
| DEPOSITOS|SABADELL|4,25|2011-09-13 | 2,23% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,20% |
| BONO|BCP FINANCE BANK|6,25|2011-03-29 | XS0127011798 | 2,20% |
| BONO|BBVA|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,18% |
| BONO|EUROPEAN INVESTMENT|1,46|2014-01-30 | XS0183867711 | 2,18% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,43|2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,16% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2011-01-03 | ES00000120J8 | 2,11% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,87% |
| BONO|RENAULT|5,25|2011-05-27 | XS0365122299 | 1,86% |
| BONO|CARREFOUR|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,76% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,56% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|6,25|2012-04-10 | ES0214950059 | 1,43% |
| BONO|PFIZER|4,75|2014-12-15 | XS0336018832 | 0,80% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO FIN|5,00|2012-06-25 | XS0435179378 | 0,76% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 0,76% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571119 | 0,55% |
| BONO|KONINKLIJKE KPN|5,00|2012-11-13 | XS0330631051 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo