FONDIBAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138936036
| Patrimonio | 17.924.188€ |
|---|---|
| Partícipes | 186 |
| Patrimonio por partícipe | 96.366,60€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,02|2014-10-06 | ES0L01504106 | 9,64% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,40|2015-07-24 | 6,30% | |
| DEPOSITOS|B.S.C.H.|3,95|2014-11-28 | 4,40% | |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|4,20|2016-10-15 | PTOTE6OE0006 | 3,42% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,41% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|1,25|2015-02-14 | 3,17% | |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|2,70|2014-11-17 | 3,15% | |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,88% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|2,13|2019-10-08 | ES0413790355 | 2,66% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,87|2014-10-31 | ES05000906A8 | 2,38% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|ESAF SOLIDEZ GARANTI | ES0112698008 | 2,13% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,09% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,98% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,96% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,91% |
| BONO|BANKIA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-GL | IE00B5KM3D46 | 1,89% |
| PAGARE|HIDRO. CANTABRICO|1,58|2015-02-16 | ES05060255M2 | 1,86% |
| PAGARE|OHL SA|2,09|2015-02-10 | XS1057357409 | 1,86% |
| PAGARE|ACCIONA SA|2,76|2015-03-19 | XS1048833385 | 1,84% |
| PAGARE|ABENGOA|4,31|2014-12-04 | XS1033020303 | 1,83% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|3,90|2014-11-05 | XS0991990168 | 1,82% |
| PAGARE|ABENGOA|4,70|2015-04-02 | XS1055705898 | 1,81% |
| PAGARE|ABENGOA|5,17|2014-11-04 | XS0990526518 | 1,80% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 1,78% |
| RENTA FIJA|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 1,62% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,61% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,60% |
| BONO|BBVA SENIOR|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,34% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,29% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,29% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,29% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,07|2049-12-29 | ES0231429038 | 1,27% |
| PAGARE|OHL SA|1,86|2015-08-21 | XS1102994602 | 1,24% |
| PAGARE|OHL SA|3,19|2014-11-25 | XS0998593007 | 1,22% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|4,88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,07% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,96% |
| OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,96% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,57|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,89% |
| BONO|PEUGEOT SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,73% |
| BONO|CONTINENTAL AG|3,00|2018-07-16 | XS0953199634 | 0,68% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,68% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,68% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
17,9M
patrimonio
186
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo